収支予算総括表
平成22年04月01日から 平成23年03月31日まで
| 科目 | 一般会計 | 施設管理受託会計 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ．事業活動収支の部 | |||
| １．事業活動収入 | |||
| 基本財産運用収入 | 36,000 | 36,000 | |
| 特定資産運用収入 | 82,000 | 82,000 | |
| 会費収入 | 6,807,000 | 6,807,000 | |
| 補助金等収入 | 11,532,000 | 11,532,000 | |
| 負担金等収入 | 2,150,000 | 2,150,000 | |
| 施設事業収入 | 990,000 | 990,000 | |
| 受託事業収入 | 4,519,000 | 4,519,000 | |
| 雑収入 | 93,000 | 1,000 | 94,000 |
| 事業活動収入計 | 20,700,000 | 5,510,000 | 26,210,000 |
| ２．事業活動支出 | |||
| 事業費支出 | 13,800,000 | 13,800,000 | |
| 健康維持促進事業費支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 共済給付事業費支出 | 8,400,000 | 8,400,000 | |
| 福利厚生事業費支出 | 3,400,000 | 3,400,000 | |
| 職業能力開発事業費支出 | 0 | 0 | |
| 管理運営費支出 | 8,400,000 | 5,510,000 | 13,910,000 |
| 人件費支出 | 4,320,000 | 4,320,000 | |
| 事務費支出 | 4,080,000 | 5,510,000 | 9,590,000 |
| 事業活動支出計 | 22,200,000 | 5,510,000 | 27,710,000 |
| 事業活動支出差額 | △1,500,000 | 0 | △1,500,000 |
| Ⅱ．投資活動収支の部 | |||
| １．投資活動収入 | |||
| 特定資産取崩収入 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 投資活動収入計 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| ２．投資活動支出 | |||
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| Ⅲ．財務活動収支の部 | |||
| １．財務活動収入 | |||
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| ２．財務活動支出 | |||
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ．予備費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |